Управленческая отчётность поверх вашей учётной системы.
За 2-3 недели.
Для собственников и финансовых директоров малого и среднего бизнеса. Прибыль на бумаге, но непонятно, куда уходят деньги. Решения ждут цифр, которые приходят с опозданием.
Если после диагностики начинаем проект, €350 зачитываются в стоимость.
Валентин Воробьев
Внешний финансовый директор.
20 лет практики.
Результат
Закрытие месяца за 1,5 часа вместо 5 дней.
Передача
Ваша команда продолжает работу без меня. Документация внутри файла.
Срок
Типовой проект 2-3 недели
Формат
Excel поверх Вашей учётной системы.
Что я делаю
Данные у Вас есть. Они в 1С, в SAP, в Odoo, в банковских выписках, в реестре продаж.
Проблема в том, что управленческий отчёт всё равно собирается вручную. Каждый месяц заново. С задержкой в одну-две недели, с расхождениями между бухгалтерским учётом и управленческой отчётностью, с постоянными изменениями данных прошлых периодов.
К итоговым числам нет доверия. Непонятно, где правда: в учётной системе, в Excel или в ручных корректировках.
Я строю управленческую отчётность в Excel поверх Вашей учётной системы. 1С, SAP, Odoo менять не нужно. Без покупки дорогого софта и без IT-проекта на полгода.
В Excel-файле живёт полный отчётный пакет: P&L, Cash Flow, Balance Sheet, план-факт. С отдельным слоем первичных данных, mapping в управленческие статьи, десятками встроенных проверок. Файл сам ловит ошибку в день её появления, а не на закрытии месяца.
Так работает и Швейцарский холдинг Habasit (3 800 сотрудников)поверх Hyperion. И украинская компания на 50 человек поверх 1С. Одинаковая архитектура при разном масштабе
Истории клиентов
Кейс: Habasit, Швейцария: управленческая отчётность для ежемесячного закрытия
Write your awesome label here.
Клиент: Habasit, швейцарская промышленная группа, 3 800 сотрудников, 70 стран.
Что было.Компания использовала Excel-файл для ежемесячной управленческой отчётности и подготовки данных к групповой отчётности в Hyperion. За несколько лет файл стал сложным для поддержки: часть формул была нарушена, логика расчётов стала непрозрачной, а контрольных сверок между источниками данных и отчётами не хватало.
Что сделал.Отчётный Excel-файл: выделил отдельный слой первичных данных, настроил mapping в управленческие статьи, связал P&L, Cash Flow и Balance Sheet, добавил встроенные проверки и подготовил структуру данных для дальнейшей загрузки в Hyperion. Логика отчётности была описана внутри файла, чтобы команда могла работать с ним самостоятельно.
Результат. Клиент получил регулярную управленческую отчётность для закрытия месяца: один проверяемый Excel-файл с P&L, Cash Flow, Balance Sheet и контрольными сверками. Финансовая команда может обновлять отчётность каждый месяц, видеть расхождения сразу и продолжать работу без моей постоянной поддержки.
Когда ко мне приходят
Выручка растёт, деньги на счетах уменьшаются.
Рост идёт на бумаге, остатки на счетах тают. Обычно это оборотный капитал, скрытые расходы или P&L и cash flow, оторванные друг от друга.
Инвестор или банк просит цифры, а показать нечего.
Нужна финансовая модель и отчётный пакет, который выдержит due diligence. Текущий файл не выдержит.
Бухгалтерская прибыль и остаток на счёте показывают разные истории.
Бухгалтерия говорит одно, управленческая реальность другое. Сверка либо отсутствует, либо ей никто не доверяет.
Решения ждут цифр, которые приходят с опозданием.
Решения ждут цифр, которые приходят с опозданием. Нанимать, запускать, инвестировать. Собственник принимает решения по ощущениям, потому что финансовый блок закрывает месяц к 20-му числу следующего.
Есть подозрение, что часть продуктов ест маржу, но непонятно какая.
P&L по продуктам, unit-экономика и ABC-анализ отсутствуют. На агрегате всё выглядит прибыльным.
Готовите бизнес к продаже или привлечению инвестиций.
Нужны исторические цифры, прогноз и модель, которая сходится с реальностью. За недели, не за кварталы.
Этапы работ
Всего 3 шага к контролю бизнесс-финансов
Шаг 1. Диагностическая сессия — 90 минут, €350
Вы заполняете короткую анкету и прикрепляете 1-2 файла: текущую управленческую отчётность, бюджет, пример закрывающего пакета. Я трачу 30-45 минут на подготовку до встречи. За 90 минут на звонке разбираем, где ломается логика, что тормозит закрытие, какие решения ждут цифр. Вы уходите с конкретным планом. Если после сессии начинаем полный проект, €350 зачитывается в стоимость.
Шаг 2. Проект — обычно 2-3 недели
После диагностики Вы получаете коммерческое предложение с фиксированной ценой и сроком.
Типовые проекты:
Типовые проекты:
- постановка управленческой отчётности (от 3 500€),
- финансовая модель для инвестиционного раунда (от 2 000€ базовая модель, без сопровождения переговоров).
- внешний CFO на период трансформации (от 3 000€/мес, 6-12 месяцев).
Шаг 3. Передача команде
Ваша команда продолжает работу в системе. Документация лежит внутри файла на отдельном листе ReadMe. По желанию — ретейнер на первые два закрытия.
Более 20 лет опыта работы финансовым директором
- Я помогаю собственникам и финансовым командам SME поставить управленческую отчётность, построить финансовые модели для инвестиций и перестроить процесс закрытия месяца. Фракционный CFO на конкретные проекты, обычно 2-3 недели сфокусированной работы.
- Подход построен на двух оптиках. 20 лет внутри компаний на позициях CFO: Vodafone, Нова Пошта, Дом Игрушек, украинская сеть аптек. 10 лет внешним консультантом на проектах в Украине, США, Германии, Швейцарии, странах ЕС.
- В практике: разработка системы ABC-costing в Vodafone, система бюджетирования в Нова Пошта (24 000+ сотрудников), проекты Power BI и отчётности в Orange Germany и в швейцарской производственной компании (3 800 сотрудников, 70+ стран), полная постановка отчётности и бюджетирования в Доме Игрушек.
Валентин Воробьев
Работал: Украина, ЕС (Германия, Австрия, Чехия), США, Швейцария.
Что изменится после проекта
Прозрачность
- Один набор цифр во всех отчётах. Банк сходится с P&L.
- Управленческий P&L, Cash Flow, Баланс готовы к 5-му числу каждого месяца.
- Файл документирует себя. Новый человек в команде продолжит работу без Вас.
Контроль
- План-факт виден по продуктам и подразделениям.
- Ошибки всплывают на вводе данных, не на закрытии месяца.
- Десятки встроенных проверок работают на каждом закрытии.
Предсказуемость
- Скользящий прогноз cash flow на 3-12 месяцев.
- Разрывы оборотного капитала видны до того, как случаются.
- Решения о росте, найме и инвестициях подкреплены цифрами.
Три формата обучения для ваших сотрудников
Три пути системного роста: от коротких курсов до личного консалтинга
Посмотреть мой стиль объяснения и практические материалы в Telegram-канале
Квалификации
Курсы и обучение для ваших сотрудников
Пройдя курсы вы будете видеть деньги, прибыль и кассовые разрывы до того, как они случатся
Готовы понять, где у Вашей управленки слабое место.
Запишитесь на диагностическую сессию: 90 минут и получите конкретный план действий.
Запишитесь на диагностическую сессию: 90 минут и получите конкретный план действий.
Создан с помощью
